2023年度长治学院国有资产报告
任务分解书
根据《山西省教育厅关于编报2023年度行政事业单位国有资产报告的通知》(晋教财函〔2024〕21号)要求,2023年资产报表应当按照《行政事业性国有资产管理条例》要求,做好资产卡片和账务调整,摸清资产底数,理顺实物资产和账面资产管理体制关系,确保账账相符、账实相符。
一、工作安排
牵头部门:资产管理部
参加部门:计财部、人力资源部(教师工作部)、后勤部、基建部
二、工作目标
按时保质保量完成2023年度长治学院国有资产报告编报任务。
三、任务分解和时间要求
计财部负责提供2023年度资产负债表、在建工程情况表的完整数据,固定资产情况表的部分数据 。
人力资源部(教师工作部)负责提供2023年底的机构人员情况表。
后勤部负责提供:
1.房屋情况表:①相关面积、金额、房产权属情况要准确无误;②使用其他单位房屋名称、位置、面积要准确无误;③房屋资产账面数和实有数有差异的,详细列举并说明主要原因;④体现当年新增和价值变动(标红)。
2.土地情况表中有关数据核对和新增、变动部分的填写。
3.资产出租出借表:①相关信息要准确无误;②出租出借资产价值和本期实收出租出借收益要据实填写,收益要以财务部到账为准并提供凭证。
基建部负责提供在建工程情况表的核对(名称、位置、开工完工日期、投入金额,面积等,有无有账无物和有物无账的情况及说明)。
注:对照2022年资产报表相关数据填写。
要求所有数据于 1月18日12:00前提供,包括纸质版(需盖公章)和电子版,电子版发送至czxyzc@126.com.
资产管理部负责:1.上述数据以外的其他数据的收集整理和所有数据的汇总分析;2.其他数据账面数和实有数有差异的,计财部和资产管理部配合完成;3.报告撰写和资料上报。
资产管理部
2024年1月15日